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Nos Offres de formation

Spécifiques

Etats financiers et reporting : la nouvelle communication financière des banques

Date : 16/05/2017 - 16/05/2017

Durée : 1

Niveau : *

Programme détaillé

 

Cette formation s’adresse aux Chefs de projets et aux cadres opérationnels des banques et sociétés financières en charge de la conception ou du contrôle de production des états financiers.

Pré requis : connaissance des produits financiers et bon niveau d’anglais

Méthodes pédagogiques : exposés participatifs, cas pratiques, outils de recherche

 

Programme détaillé

Introduction : éléments de contexte
Les 5 business Model des banques universelles
Les conséquences des crises financières

Première partie: Situation financière
Comprendre le bilan et Hors Bilan
Mode d’élaboration
Normes françaises : le CRBF 2014-07
Normes IFRS : panel des normes spécifiques aux banques

Deuxième partie : Mesure de la performance
Le Compte de résultat et ses indicateurs
Les approches de P&L
L’apport des contrôleurs de gestion

Normes comptables pour les principaux produits bancaires
Collecte des ressources : gestion de l’ALM
Typologie des contrats pour les crédits clientèle
Fonctionnement des instruments dérivés
Le trading ou stratégies de couverture
Les titres de placement : changement en SPPI
L’Asset management et ses produits structurés
Activités spécialisées : Factoring et Leasing
Moyens de paiement
Cas pratiques : exemples de schémas

Analyse des documents de référence AMF
Objectifs et contenu
Aspects gouvernance
Volet financier
Volet maîtrise des risques
Volet ESG
Les recommandations annuelles de l’AMF et de l’ESMA

Exemple d’architecture des SI
Echanges et réflexions entre les participants
Propositions d’architecture et liens avec les référentiels
Problématiques de fiabilité et de synthèse des données

Les grands reportings prudentiels
Présentation des autorités : ABE, BCE, ESMA, ACPR, AMF
Reportings SURFI COREP FINREP MSU
La surveillance de la liquidité : LCR NSFR
Les reportings pour les SIFIs
Autres états spécifiques

Quizz d’évaluation et de certification des connaissances

Conclusion : complexité et cohérences des communications régulées

 

Objectifs

Lire et commenter un bilan bancaire avec ses principaux agrégats
Faire le lien entre les métiers / les Produits et les évènements
Maîtriser les objectifs des grands reportings pour les superviseurs

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