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Nos Offres de formation

États financiers et reporting

Informations

23/01

Niveau :

1150 €


PRÉ-REQUIS

Cette formation s’adresse aux Chefs de projets et aux cadres opérationnels des banques et sociétés financières en charge de la conception ou du contrôle de production des états financiers.

Détails et organisation
La formation est donnée dans les locaux de NOVENCIA 

  • Exposés participatifs, cas pratiques, outils de recherche
  • Ordinateur : fourni
  • Durée : 1 jour
  • Repas inclus

 

PROGRAMME DÉTAILLÉ

Introduction : éléments de contexte

  • Les 5 business Model des banques universelles
  • Les conséquences des crises financières

 

Première partie: Situation financière

  • Comprendre le bilan et Hors Bilan
  • Mode d’élaboration
  • Normes françaises : le CRBF 2014-07
  • Normes IFRS : panel des normes spécifiques aux banques

Deuxième partie : Mesure de la performance

  • Le Compte de résultat et ses indicateurs
  • Les approches de P&L
  • L’apport des contrôleurs de gestion

Normes comptables pour les principaux produits bancaires

  • Collecte des ressources : gestion de l’ALM
  • Typologie des contrats pour les crédits clientèle
  • Fonctionnement des instruments dérivés
  • Le trading ou stratégies de couverture
  • Les titres de placement : changement en SPPI
  • L’Asset management et ses produits structurés
  • Activités spécialisées : Factoring et Leasing
  • Moyens de paiement
  • Cas pratiques : exemples de schémas

Analyse des documents de référence AMF

  • Objectifs et contenu
  • Aspects gouvernance
  • Volet financier
  • Volet maîtrise des risques
  • Volet ESG
  • Les recommandations annuelles de l’AMF et de l’ESMA

Exemple d’architecture des SI

  • Echanges et réflexions entre les participants
  • Propositions d’architecture et liens avec les référentiels
  • Problématiques de fiabilité et de synthèse des données

Les grands reportings prudentiels

  • Présentation des autorités : ABE, BCE, ESMA, ACPR, AMF
  • Reportings SURFI COREP FINREP MSU
  • La surveillance de la liquidité : LCR NSFR
  • Les reportings pour les SIFIs
  • Autres états spécifiques

 

Conclusion : complexité et cohérences des communications régulées

 

Quizz d’évaluation et de certification des connaissances

Objectifs

  • Lire et commenter un bilan bancaire avec ses principaux agrégats
  • Faire le lien entre les métiers / les Produits et les événements
  • Maîtriser les objectifs des grands reportings pour les superviseurs

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